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　　武汉海特生物制药股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2024年06月30日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况（一）实际募集资金金额、资金到位时间1、首次公开发行股票经中国证券监督管理委员会于2017年7月7日签发的证监许可【2017】1165号文《关于核准武汉海特生物制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2017年8月完成了人民币普通股A股的发行，社会公众投资者认缴本公司公开发行的25,838,760股A股股票，股款以人民币现金缴足，募集资金总额为人民币851,128,754.40元。

　　2、向特定对象发行股票根据中国证券监督管理委员会于2020年12月24日签发的证监许可[2020]3610号文《关于同意武汉海特生物制药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，武汉海特生物制药股份有限公司获准向特定对象发行人民币普通股18,749,125.00股，每股发行价格为人民币32.00元，股款以人民币现金缴足，募集资金总额为人民币599,972,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币11,877,590.53元（不含税）后，净募集资金共计人民币588,094,409.47元，上述资金于2021年9月17日到位，业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具【众环验字（2021）0100077号】验资报告。

　　3、向特定对象发行股票根据中国证券监督管理委员会于2023年1月20日签发的证监许可[2023]14号文《关于同意武汉海特生物制药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，武汉海特生物制药股份有限公司获准向特定对象发行人民币普通股8,790,226.00股，每股发行价格为人民币33.56元，股款以人民币现金缴足，募集资金总额为人民币294,999,984.56元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币6,392,924.53元（不含税）后，净募集资金共计人民币288,607,060.03元，上述资金于2023年2月2日到位，业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具【众环验字（2023）0100006号】验资报告。

　　本年度募集资金存放、使用及年末余额情况如下：金额单位：人民币元项目金额（元）募集资金净额797,475,854.40加：以前年度利息收入扣除手续费净额71,789,915.14减：以前年度募投项目已使用金额869,265,769.54截止2024年6月30日募集资金专户余额0.002、向特定对象发行股票截至2024年6月30日，公司第二次定向发行股票募投项目累计使用募集资金462,402,489.49元，其中：以前年度使用430,549,058.41元，本年使用31,853,431.08元。

　　本年度募集资金存放、使用及年末余额情况如下：金额单位：人民币元项目金额（元）募集资金净额588,094,409.47加：以前年度利息收入扣除手续费净额12,634,859.99减：以前年度募投项目已使用金额430,549,058.41减：以前年度理财产品的支出80,000,000.00截止2023年12月31日募集资金专户余额90,180,211.05加：募集资金存款利息收入1,673,601.19赎回购买理财产品金额80,000,000.00减：募投项目已投入金额31,853,431.08购买理财产品支出80,000,000.00银行手续费935.07期末尚未使用的募集资金余额59,999,446.09其中：专户存款余额59,999,446.093、向特定对象发行股票截至2024年6月30日，公司第三次定向发行股票募投项目累计使用募集资金0.00元，期末尚未使用的募集资金余额144,504,924.02元。

　　本年度募集资金存放、使用及年末余额情况如下：金额单位：人民币元项目金额（元）募集资金净额288,607,060.03加：以前年度利息收入扣除手续费净额5,818,968.02减：以前年度募投项目已使用金额0.00减：以前年度理财产品的支出151,000,000.00截止2023年12月31日募集资金专户余额143,426,028.05加：募集资金存款利息收入1,078,995.97赎回购买理财产品金额0.00减：募投项目已投入金额0.00购买理财产品支出0.00银行手续费100.00期末尚未使用的募集资金余额144,504,924.02其中：专户存款余额144,504,924.02二、募集资金存放和管理情况（一）募集资金管理制度的制定和执行情况本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定制定了《武汉海特生物制药股份有限公司募集资金管理办法》。

　　（1）截至2024年6月30日止，募集资金存放专项账户的余额如下：开户行账号余额（元）备注汉口银行股份有限公司江汉大学支行6,489,456.44活期交通银行股份有限公司武汉太平洋支行8248541,552,825.28活期汉口银行股份有限公司武汉43,409,605.45活期开户行账号余额（元）备注经济开发区支行华夏银行股份有限公司武汉徐东支行938,547,558.92活期合计59,999,446.09注：汉口银行股份有限公司武汉经济开发区支行（账号）为本公司子公司汉瑞药业（荆门）有限公司募集资金专用账户。

　　截至2024年6月30日止，以结构性存款形式存放的募集资金为151,000,000.00元，明细如下：发行银行产品名称金额（元）预期收益率（%）起始日到期日交通银行股份有限公司武汉太平洋支行结构性存款269天151,000,000.001.95-2.502023-12-82024-9-2（三）募集资金三方监管情况1、首次公开发行股票本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于2017年8月3日与保荐机构安信证券股份有限公司、汉口银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行、中国农业银行股份有限公司武汉开发区支行、交通银行股份有限公司武汉太平洋支行、招商银行股份有限公司武汉积玉桥支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

　　2、向特定对象发行的股票公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于2021年10月14日与保荐机构安信证券股份有限公司、汉口银行股份有限公司江汉大学支行、浙商银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行、交通银行股份有限公司武汉太平洋支行、汉口银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用；本公司子公司汉瑞药业（荆门）有限公司，于2021年10月14日与保荐机构安信证券股份有限公司、汉口银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用；本公司于2022年8月与保荐机构安信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

　　3、向特定对象发行的股票公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于2023年2月22日与保荐机构安信证券股份有限公司、交通银行股份有限公司武汉太平洋支行、汉口银行股份有限公司武汉经济开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用；本公司子公司汉瑞药业（荆门）有限公司，于2023年2月22日与保荐机构安信证券股份有限公司、交通银行股份有限公司武汉太平洋支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

　　武汉海特生物制药股份有限公司董事会2024年8月26日附表1：募集资金使用情况对照表2024半年度编制单位：武汉海特生物制药股份有限公司金额单位：人民币元募集资金总额797,475,854.40本年度投入募集资金总额0报告期内变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额869,265,769.54累计变更用途的募集资金总额636,937,404.28累计变更用途的募集资金总额比例79.87%承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目1.生物工程药物综合制剂基地升级项目是220,000,000.0049,258,600.0049,258,600.00100.00本募投项目已经发生变更，除已完成的投资外，后续不再投入募集资金。

　　不适用不适用否3.营销服务网络升级项目是101,880,000.003,363,995.723,363,995.72100.00本募投项目已经发生变更，除已完成的投资外，后续不再投入募集资金不适用不适用否4.其他与主营业务相关的营运资金项目是95,295,854.4095,295,854.4095,295,854.40100.00不适用不适用不适用否5、创新小分子药多剂型国际制造中心是50,644,662.7850,644,662.78100.00不适用不适用不适用否6、收购汉康医药100%股权项目是367,680,000.00367,680,000.00100.00不适用24,148,713.59是否7、补充流动资金项目是218,612,741.50285,198,230.74130.46不适用不适用不适用否承诺投资项目小计797,475,854.40797,475,854.40869,265,769.54超募资金投向超募资金投向小计合计797,475,854.40797,475,854.40869,265,769.54未达到计划进度或预计收益的情况和原因1、生物工程药物综合制剂基地升级项目变更后，该项目已经完成，但无法单独核算其产生的经济效益；2、研发中心及实验室建设项目变更后，该项目已经完成，但无法单独核算其产生的经济效益；3、营销服务网络升级项目已经终止，剩余募集资金永久用于补充流动资金，不再产生经济利益；4、其他与主营业务相关的营运资金项目无法单独核算其产生的经济效益。

　　附表2：募集资金使用情况对照表2024半年度编制单位：武汉海特生物制药股份有限公司金额单位：人民币元募集资金总额588,094,409.47本年度投入募集资金总额31,853,431.08报告期内变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额462,402,489.49累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例0.00%承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目高端原料药生产基地I期项目（API&CDMO）否503,940,300.00503,940,300.0031,853,431.08461,969,849.4291.67进行中不适用不适用否国家一类新药CPT产业化项目否96,031,700.0084,154,109.47432,640.070.51进行中不适用不适用否承诺投资项目小计599,972,000.00588,094,409.4731,853,431.08462,402,489.49超募资金投向超募资金投向小计合计599,972,000.00588,094,409.4731,853,431.08462,402,489.49未达到计划进度或预计收益的情况和原因（1）高端原料药生产基地I期项目（API&CDMO）项目处于建设期，未产生单独收益。

　　募集资金投资项目先期投入及置换情况（1）武汉海特生物制药股份有限公司获准向特定对象发行人民币普通股18,749,125.00股，每股发行价格为人民币32.00元，股款以人民币缴足，计人民币599,972,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币11,877,590.53元（不含税）后，净募集资金共计人民币588,094,409.47元；（2）2021年10月28日，经公司第七届董事会第二十三次审议通过，本公司子公司汉瑞药业（荆门）有限公司，以募集资金对先期投入的220,948,387.84元自筹资金进行了置换，置换金额为179,200,928.37元，项目名称为高端原料药生产基地I期项目（API&CDMO），该事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年10月28日出具的众环专字（2021）0101610号专项报告鉴证。

　　募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无附表3募集资金使用情况对照表2024半年度编制单位：武汉海特生物制药股份有限公司金额单位：人民币元募集资金总额288,607,060.03本年度投入募集资金总额0报告期内变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额0累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例0.00%承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目高端原料药研发中试项目否294,999,984.56288,607,060.030.000.000.00进行中不适用不适用否承诺投资项目小计294,999,984.56288,607,060.030.000.000.00超募资金投向超募资金投向小计合计294,999,984.56288,607,060.030.000.000.00未达到计划进度或预计收益的情况和原因（1）高端原料药研发中试项目处于建设期，未产生单独收益。

　　募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无附表4：变更募集资金投资项目情况表2024半年度编制单位：武汉海特生物制药股份有限公司金额单位：人民币元变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金总额（1）本年度实际投入金额截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化收购汉康医药100%股权项目研发中心及实验室建设项目367,680,000.00367,680,000.00100.00不适用24,148,713.59是否创新小分子药多剂型国际制造中心生物工程药物综合制剂基地升级项目50,644,662.7850,644,662.78100.00不适用不适用不适用否补充流动资金项目营销服务网络升级项目98,516,004.28111,054,140.17112.73不适用不适用不适用否补充流动资金项目创新小分子药多剂型国际制造中心120,096,737.22153,761,984.69128.03%不适用不适用不适用否其他与主营业务相关的营运资金项目5,060,242.17不适用不适用不适用否研发中心及实验室建设项目15,321,863.71不适用不适用不适用否合计636,937,404.28703,522,893.52变更原因、决策程序及信息披露情况说明（1）收购汉康医药100%股权项目：汉康医药拥有丰富的产品线及强大研发团队，此次收购汉康医药是公司构建全方位研发体系的重要步骤，是公司丰富业务研发领域，降低单一产品依赖的重要举措。